■ 구분:전환가액의 조정

■사채의 종류:삼성제약 주식회사 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

■조정에 관한 사항: 조정전 가액(원)=6,021, 조정후 가액(원)=5,640

■전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동: 미행사증권의 권면총액(원) 2,000,000,000,

-조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주); 332,170,

-조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 354,609

■ 조정사유:시가하락에 따른 전환가액의 조정

■조정근거 및 방법

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 만기일 3개월전까지 매3개월이 되는 날, 이하 "전환가격 조정일")마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가격으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가격으로 한다. 본 라목에 의한 전환가격 조정의 한도는 본건 사채의 발행 당시 전환가격(전환가격 조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가격을 조정한 경우 조정 후 전환가격)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

조병욱 기자  bucho85@pharmstock.co.kr

<저작권자 © 팜스탁, 무단 전재 및 재배포 금지>